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百亿级私募积极布局 医药股集体反弹!这个方向最受关注

2023-11-10 11:44 |来自: 腾讯自选股

医药股集体反弹,常山药业涨超10%,第一医药、一心堂涨停,塞力医疗、老百姓、健之佳、益丰药房、大参林等跟涨。

据券商中国,谈到近期医药板块走势向好的原因,德传医疗基金董事长姜广策指出,最主要还是医药板块经历了史上最长时间的调整期。从2020年中的行业最高点算起已经调整了3年,调整的空间史无前例,很多个股从高点下来跌了百分之七八十,带来的结果就是整个板块的市盈率处于历史分位数的低位。同时机构的配置比例也是降到历史低位,而便宜就是硬道理。“医药行业成长的逻辑并没改变,中国深度老龄化的背景下,对医疗保健的需求只增不减,医药板块的半年报就已经显露出加快复苏的苗头了。”

私募积极研究布局医药板块

据了解,今年以来收益排名靠前的主观股票私募,多数都有运用衍生工具投资美股科技公司,还有一些通过投资A股和港股医药股取得了不俗超额收益。值得注意的是,很多私募眼下都在积极布局医药板块投资机会。
华南大型私募表示,该私募去年底就开始将医药板块列入重仓行业,仓位提升至20%,今年以来相关持股对其组合的贡献显著。

“最近我们投研在疯狂学习医药,过去几年在这方面投入的精力相对比较少,现在需要补课,很多人都看到了这块的机会。”上海某中型私募人士也称。

随着上市公司三季报披露落幕,私募布局医药行业的调仓动作也清晰呈现。与二季度相比,百亿级私募对医药行业的持仓总市值有所下降,且新进布局的个股数量略减。不过,尽管部分私募在三季度的相关持仓出现浮亏,但并未减仓反而增持。

私募排排网统计,三季度有超过20家百亿级私募跻身30多只医药股的前十大流通股股东名单,三季度末的持股总市值合计近百亿元。具体来看,三季度有10只个股获百亿私募新进布局,较二季度的14只有所减少,但超20只个股在三季度并未发生减仓,多数持仓数量较二季度末“原地踏步”,有多只获得小幅加仓。业内人士称,百亿级私募对相关布局依然保持信心,而三季度持仓市值的下滑主要原因是二级市场调整。

在三季度末,高毅资产“名将”冯柳管理的高毅邻山1号远望基金继续持有同仁堂3150万股,对这家中药公司的期末持仓市值超17亿元。另一位大将邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划继续持有东富龙533.78万股,高毅晓峰2号致信基金则增持该公司约1361万股,两只基金合计持有这家医疗器械公司近2400万股。

创新药成重点关注方向

在医药行业里,创新药是很多机构重点关注的方向之一。

红筹投资在今年年初就曾提出,创新药领域会迎来政策压力缓释、行业竞争出清、产业成长增量的多重拐点。不同于2015~2020年第一波创新药浪潮中大量公司开发雷同靶点的情况,经过两年调整,创新药行业中,真正有全球创新能力的公司留存了下来。随着管线的进展,多个重磅产品有望未来2~3年在国内或者全球上市,一批适应巨大的未被满足的临床需求的FIC(First in Class,首创药物)乃至全球BIC(Best in class,同类最优)新药即将出现,第二波创新药浪潮初现。

和谐汇一医疗创新基金经理施跃在最新月报中表示,此前医药反腐这一事件造成的恐慌大概率就是“最后一跌”,虽然短期仍会有一些反复,总体机会远大于风险。但行业整体普涨难度较大,子行业分化会比较严重,非常考验选股能力,主要看好方向之一就是创新药,这是唯一长、中期逻辑都比较顺且有板块效应的子行业,关注海外商业化成功的龙头,以及ADC、双抗平台龙头、未被满足的需求领域龙头公司等。此外,疫苗领域部分公司、产品有全球竞争力的器械龙头、CXO龙头等也是其关注方向。

南华基金也指出,医药板块是重点关注的板块之一,医药板块经过医疗反腐的影响,估值及机构持仓都处于历史低位,随着医保谈判趋于温和,国内药企创新研发逐步进入收获期,创新品种亦得到海外药企认可,业绩复苏的趋势或将加速,未来基本面的修复会延续。

姜广策也强调,医药行业的中长期投资机会仍然看好,现在就是最好的配置时点。但现在医药板块的个股数量已经相当多,未来不可能再有齐涨共跌,资金会集中在局部概念和题材以及绩优股上。
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