期权的概念公式详解

内在价值 = 标的价格-行权价
时间价值 = 期权价格*行权比例-MAX(0,内在价值)
溢价率 = [(行权价+期权价格*行权比例)/标的价格-1]*100%
杠杆 = 标的价格/(期权价格*行权比例)
真实杠杆 = 杠杆比率*Delta
盈亏平衡点 = 行权价+期权价格*行权比例
虚实度= (标的价格-行权价)/行权价*100%

历史波动率：指投资回报率在过去一段时间内表现出的波动率(一般为60天)，由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反应。
隐含波动率：指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反应在期权的定价过程中。


Delta：指期权标的价格变化对期权价格的影响程度，又称对冲值。表示期权标的价格每变动1元,期权价格的变动量。
举例：

好好学习天天向上

学习期权，学习期权，学习期权，学习期权

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先喝酒再吃药，大盘飘绿拉银行。

人的一生，应当这样度过：当他回首股票时，不因大跌被套而悔恨，也不因大涨踏空而羞耻；这样在他临死的时候，他就能够说：我已经把我的整个生命和全部精力，都献给了这个世界上最壮丽的事业——为了中石油的解套而斗争。

五千点的风和雨啊，藏了多少梦。黄色的脸惊恐的眼，没有了笑容。八千点美丽梦幻，像是一首歌。不论你来自何方，将去向何处。一样套牢，一样的痛，曾经的苦难，我们留在心中。

感谢分享，预祝老板发大财

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学习，学习

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