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有效利用业余时间-你的传说从这里开始
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周四（11月23日），大盘全天震荡回升，午后在北向进场加持下涨势有所扩大，三大指数集体收涨，北交所个股则引领本来第一次大分歧。盘面上，下午盘指数层面波澜不惊，浪潮信息连续两日午后异动带动算力企稳后，大金融进场稳盘指数，华为概念股也出现回升；市场高标股则与北交所个股同步分歧。全天超4100股普涨，短线情绪则有退潮疑虑。
截至收盘，上证指数涨0.6%报3061.86点，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.58%，北证50跌2.78%，早盘一度涨超5%；万得微盘股指数涨0.85%，万得全A、万得双创均涨超0.7%。A股全天成交8397.8亿元，连续两日环比收窄；北向资金午后进场，全天净买入50亿元。 北交所方面，连续逼空大涨后分化来袭，志晟信息3连板，华密新材、铁大科技30cm涨停，阿为特、旭杰科技、泰鹏智能均跌逾10%，创远信科盘中跌超20%。 行业方面，地产股连续第三个交易日走强，大龙地产4连板，金科股份低价优势封板，万通发展触及涨停，万科A、保利发展均升近3%。 汽车产业链强势反弹，长安汽车涨停，东风汽车、江淮汽车涨超5%。 智能驾驶方向涨势强劲，万集科技、中汽股份双双20cm涨停，恒帅股份、福赛科技大涨12%，东安动力、湖南天雁、渤海汽车、远东传动、日盈电子、多利科技涨停。 中药、减肥药股表现活跃，粤万年青20%涨停，通化金马触板，常山药业涨近10%。 智能语音概念横空出世，伟时电子3连板，惠威科技2连板，捷荣技术、福日电子、博硕科技、共达电声等跟涨。OpenAI即日起面向所有用户免费开放ChatGPT Voice。 氟化工板块走强，永和股份涨停，三美股份涨超6%。生态环境部明确明年国内HFCs生产、进口、内用生产配额总量和企业配额分配方案等内容。 大金融、算力、光刻机板块午后有所回升，浪潮信息涨近4%。 下跌方面，抖音概念大幅回撤，广博股份一字跌停，佳云股份跌超12%，智度股份、省广集团、掌阅科技、中文在线集体重挫。 中文语料库、短剧概念同步下跌，海看股份跌逾10%，果麦文化跌超7%。 HBM概念连续下挫，亚威股份、宏昌电子双双跌停，华海诚科跌超7%。 个股方面，盈方微复牌涨停，拟购买华信科及WORLD STYLE股份。连板高标股出现集中退潮，三柏硕、贝瑞基因、一彬科技均收下准天地板，亚威股份、三湘印象、三祥新材、统一股份、广博股份、银宝山新集体跌停。 【机构论市】 华泰证券研报认为，国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径。第一，AI PC对行业的推动，尤其是PC芯片从x86向ARM架构演化带来的产业机会，受益的产业链板块包括品牌、结构件、存储、代工及系统集成等。第二，PC生态国产化的机会，受益的产业链板块包括国产CPU/GPU、国产存储、国产操作系统和软件以及国产其他半导体等。 中金公司研报表示，11月以来，受美联储鸽派信息影响，市场情绪乐观，10年期美债利率下行。中金判断，货币政策的乐观预期是美债近期下行的主要推手，而财政发债压力带来的影响尚未得到有效缓解。今年底至明年一季度，净发债量仍维持高位，美债利率或在4.3%-4.7%之间震荡。明年2季度后，随着发债压力缓解，经济增长将成为美债主导因素。基准情形下，判断美国经济在2024年增速趋缓，实际利率带动下，10年期美债利率或趋势性跌至3.8%。长期来看，依然维持美债利率中枢较疫情前抬升的基本判断，在自然利率和通胀中枢抬升的背景下，10年期美债名义利率中枢未来几年或将趋势性上升至4.5%。 东吴证券认为，2024至2025年是国产衬底厂商产业链降本、打开需求空间的关键时点。在器材端国产设计厂商持续推出导通电阻更低、性能更优的碳化硅芯片产品，有望重现国产IGBT的上车历史。 |
