报告要点 预测一：商品周期有限反转是2024年的核心线索。 预测二：地产在周期意义上已经出清，2024年以稳为主 预测三：周期上，宏观压力最大的阶段已经过去，2024年宏观总体偏平宏观层面不会对资产定价产生太多影响。 预测四：货币政策不太会继续宽松，利率债的下行空间被遏制。 预测五：财政政策的发力也许不会比今年和去年更猛。 预测六：美联储难以退出高利率，中美利差不会迅速弥合。 预测七：汇率不见得存在太大压力，但政策上的“特里芬难题”也许是一个高波动隐患。 预测八：股票指数应为全年震荡，跌穿3000点的概率不大。 预测九：监管是一个值得关注的线索。 预测十：政策对稳财政的诉求依然很强，自上而下看城投依然在安全状态之内。 风险提示：地缘政治风险超预期，国际宏观波动超预期，国内经济不及预期 |
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